Le suivi des échéances fiscales et sociales, dossier par dossier
TVA mensuelle, trimestrielle ou CA12, acomptes et solde d’IS, CFE, CVAE, DSN, bilans, DES, C3S, taxe foncière : CabinetPilot pose l’échéancier de chaque dossier d’après ses régimes, relève sur le compte fiscal ce qui est déposé, et ne fait remonter que ce qui demande une action.
Une échéance oubliée, c’est un client déçu et une pénalité évitable
La veille d’échéance, le réflexe du cabinet est d’ouvrir l’espace professionnel dossier par dossier pour vérifier quelles CA3 sont déposées. À cinquante dossiers, c’est une matinée ; à trois cents, personne ne le fait, et l’oubli se découvre avec la pénalité.
CabinetPilot inverse la logique : l’échéancier est posé une fois pour toutes d’après la fiche du dossier, l’état de chaque déclaration est relevé chaque nuit sur le compte fiscal, et seule l’échéance en retard ou à déposer remonte dans l’écran « Aujourd’hui ».
Ce que l’échéancier montre
Une grille annuelle par dossier, une pastille par échéance : déposée, à déposer, en retard.
L’échéancier par dossier
TVA (mensuelle, trimestrielle, CA12), IS et acomptes, CFE, CVAE, DSN, bilans, DES, C3S, taxe foncière : chaque échéance est posée d’après les régimes de la fiche, avec une pastille d’état.
L’état relevé sur le compte fiscal
Pour la TVA, l’IS, la CFE : déposée, à déposer ou en retard, tel que le compte fiscal de l’espace professionnel le montre. Rien ne se coche à la main.
Le calendrier du portefeuille
Toutes les échéances du cabinet, de la plus proche à la plus lointaine, avec le collaborateur en charge et un export Excel, CSV ou PDF noté au journal.
« Compléter en masse »
Les régimes manquants se complètent en masse : un dossier sans régime de TVA n’a pas d’échéancier, et CabinetPilot le signale.
Une fois les fiches remplies, tout se calcule seul
Les fiches
Régime de TVA, IS ou IR, CFE, CVAE, paie, date de clôture : tout ce qui figure sur la fiche du dossier, repris de Pennylane et du RNE pour ce qui s’y trouve.
Le calendrier
Chaque échéance est posée avec sa règle et rattachée au titulaire du dossier.
Le relevé
Chaque nuit, CabinetPilot lit le compte fiscal avec les accès du cabinet, en lecture seule, et met à jour l’état de chaque déclaration.
Le pilotage
L’échéance proche devient une tâche, l’anomalie une alerte, fermée seulement quand la source le confirme.
La saison fiscale, avant et avec
Sans CabinetPilot
- On ouvre l’espace professionnel dossier par dossier pour vérifier quelles CA3 sont déposées.
- Un acompte d’IS impayé se découvre à la relance de l’administration.
- La TVA de décembre, déposée en janvier, se perd entre deux exercices.
- L’échéancier vit dans un tableur, tenu par une personne, périmé dès qu’elle est absente.
Avec CabinetPilot
- La grille annuelle montre, dossier par dossier, chaque déclaration déposée, à déposer ou en retard, relevée sur le compte fiscal.
- L’acompte d’IS impayé apparaît dans Dettes et dans « Aujourd’hui », avec une tâche pour le titulaire du dossier.
- Le calendrier du portefeuille suit les échéances d’un exercice à l’autre.
- L’échéancier est posé d’après les fiches ; une absence envoie les tâches au remplaçant.
Quatre dossiers, quatre échéances
Ce que CabinetPilot fait remonter dans le cabinet fictif « Découverte ». Les dossiers et les montants sont inventés.
| Dossier fictif | Échéance | Ce qui remonte |
|---|---|---|
| Atelier Kervella | Acompte d’IS du 15 septembre | 940 € non payés sur le compte fiscal : alerte ouverte, tâche au comptable du dossier |
| Garage Trévidic | Attestation de vigilance URSSAF | Périmée depuis le 20 septembre : demande préparée à l’URSSAF |
| Épicerie du Port | TVA CA3 de septembre | À déposer avant le 26 octobre : dans « Aujourd’hui » dès la veille |
| Librairie Les Marges | CFE 2026 | Avis téléchargé et rangé dans la GED, 266 € à régler avant le 15 décembre |
Cabinet fictif « Découverte » : dossiers et montants inventés.
La source fait foi
Une alerte sur une échéance ne se ferme pas parce qu’une case a été cochée : elle se ferme quand le compte fiscal montre la déclaration déposée. Et CabinetPilot ne dépose rien à votre place : les déclarations restent produites par vos outils et validées par vos équipes.
Questions fréquentes
Quelles échéances CabinetPilot suit-il ?
La TVA (CA3 mensuelle ou trimestrielle, CA12), l’IS (acomptes et solde), la CFE, la CVAE, la DSN, les bilans, la DES, la C3S et la taxe foncière, dossier par dossier, selon les régimes de la fiche.
D’où viennent les dates ?
De la fiche du dossier : régimes, date de clôture. Les régimes manquants se complètent en masse. Quand le compte fiscal dit autre chose, c’est le compte fiscal qui fait foi.
CabinetPilot est-il relié à impots.gouv ?
Oui : CabinetPilot lit l’espace professionnel du cabinet, en lecture seule, avec les accès du cabinet (jamais ceux des clients). Les déclarations de TVA, l’IS, les avis de CFE et de taxe foncière et les dettes fiscales y sont relevés chaque nuit.
Comment CabinetPilot évite-t-il les oublis ?
Chaque échéance a une personne : le titulaire du dossier, ou son remplaçant s’il est absent. L’échéance proche devient une tâche, le retard une alerte dans l’écran « Aujourd’hui ».
CabinetPilot dépose-t-il les déclarations à ma place ?
Non. CabinetPilot ne déclare rien, ne paie rien, n’adhère à rien : le dépôt et le paiement restent faits par le cabinet.
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Trente minutes sur le cabinet fictif « Découverte » : une TVA à déposer, un acompte d’IS impayé, un avis de CFE rangé.
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